Zahlung erfassen
Aus ADempiere Handbuch von metas GmbH
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Zahlungseingang/Zahlungsausgang für eine Rechnung erfassen
- Fenster "Zahlung" öffnen
- Für einen neuen Eintrag auf
klicken
- Bei einem Zahlungseingang wählen Sie die Belegart "Zahlungseingang" aus. Bei einem Ausgang entsprechend die Belegart "Zahlungsausgang".
- In Buchungsdatum das Datum der Transaktion eintragen
- Bei 'Geschäftspartner die Firma/Person hinterlegen von der die Überweisung kommt, bei Zahlungsausgängen den Lieferanten hinterlegen
- Wählen Sie bei Rechnung die Rechnung aus die ausgeglichen werden soll
- Alternativ: Handelt es sich um einen Vorauskasseauftrag, wählen Sie anstelle einer Rechnung einen Auftrag in dem entsprechenden Feld aus.
Hinweis: Es besteht auch die Möglichkeit eine Zahlung ohne Bezug zu einem Auftrag oder Rechnung zu erstellen. - Überprüfen Sie ob der Skontobetrag stimmt
Hinweis: Das Skonto wird aus der Zahlungsbedingung die in der zu begleichenden Rechnung steht berechnet. - Stellen Sie das gewünschte Zahlmittel ein, das in der Regel "Überweisung" ist
Wenn es sich um eine Barzahlung handelt:- Zahlmittel auf "Bar" setzen und das Feld Kassenbuch füllen
- Dokument fertigstellen um Zahlung zu buchen
- Hinweis: Bis zu diesem Zeitpunkt ist zwar der Beleg als Datensatz erstellt worden, es sind allerdings noch keine Transaktionen wie z.B. Reservierung, Bestandsveränderungen, Buchungen usw. passiert. Indiziert wird dies durch den Belegstatus "Entwurf". Erst mit Abschluss des nächsten Arbeitsschritts wird der Beleg verarbeitet.
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Zahlungseingang/Zahlungsausgang für mehrere Rechnungen erfassen
- Erstellen Sie wie unter "Zahlungseingang/Zahlungsausgang" beschrieben eine Zahlung
- Geben Sie unter "Zahlungsbetrag" die Summe der Gesammtzahlung an
- Speichern Sie den Beleg
- Öffnen Sie das Register "Zuordnung"
- Suchen Sie in der Zeile Rechnung eine der zu bezahlenden Rechnungen und fügen Sie sie ein
- Bei Teilzahlungen passen Sie bitte den Rechnungsbetrag an.
- Speichern Sie den Eintrag
- Erstellen Sie einen neuen Eintrag und wiederholen Punkt 5 und 6
- Im Feld "Restbetrag" finden Sie den noch zu verbuchenden Restbetrag der Zahlung
Unter-/Überzahlung
Die "Zahlungserfassung" sieht im Standardfall vor, dass Zahlungen zu Rechnungen vollständig verbucht werden. Kommt es jedoch vor, dass zu wenig oder zu viel überwiesen wurde und die Forderung bzw. Verbindlichkeit trotzdem nicht ausgebucht werden soll gehen Sie bitte wie folgt vor:
- Aktivieren Sie das Feld "Unter-/Übertrag"
- Es öffnet sich rechts das Feld "Unter-/Übertrag"
- Tragen Sie den Mehr- oder Minderbetrag ein
Hinweis: Bleibt ein offener Posten bestehen, wird also durch eine Unterzahlung der Betrag nicht ausgeglichen, werden in der Folge entsprechend Mahnungen durch den Mahnlauf erzeugt. Soll eine Forderung oder Verbindlichkeit abgeschrieben werden, verwenden Sie das Feld "Abschreibung".
Abschreibung
Entsteht eine berechtigte Minderzahlung eines Rechnungsbetrages, ist es erforderlich, das der noch ausstehende Betrag abgeschrieben wird.
- Passen Sie im Feld "Zahlungsbetrag" die Summe an
- Tragen Sie im Feld "Abschreibungsbetrag" die Summe ein, die nicht mehr eingefordert werden soll
Hinweis: Achten Sie hier bitte darauf, dass der Rechnungsbetrag vollständig verbucht werden kann. Offene Posten, verbleiben folglich als Forderung im System und lösen einen Mahnlauf aus.
